ITALY TF 4% OT49 USD
US465410BZ07
REPUBBLICA ITALIANAДруги на Република ИталияHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 70,00
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,65%
- Нетна доходност
- 5,86%
- Падеж
- 17.10.2049 г.
- 23 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 326,26 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 13 878,74 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,88%
- Брутна доходност
- 6,64%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 70,00
- Номинална стойност
- 13 000
- Стойност по чиста цена
- 9 100,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 258,58 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -32,32 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 326,26 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,64% | 5,88% | 5,98% |
| Модифицирана дюрация | 12,37 | 12,96 | 12,88 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 12 220,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 527,50 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 13 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 3 900,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -487,50 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 13 878,74 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 100,00 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -258,58 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 32,32 щ.д. |
| 17.10.2026 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2026 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2027 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2027 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2027 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2027 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2028 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2028 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2028 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2028 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2029 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2029 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2029 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2029 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2030 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2030 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2030 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2030 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2031 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2031 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2031 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2031 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2032 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2032 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2032 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2032 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2033 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2033 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2033 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2033 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2034 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2034 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2034 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2034 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2035 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2035 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2035 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2035 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2036 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2036 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2036 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2036 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2037 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2037 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2037 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2037 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2038 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2038 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2038 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2038 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2039 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2039 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2039 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2039 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2040 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2040 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2040 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2040 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2041 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2041 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2041 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2041 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2042 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2042 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2042 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2042 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2043 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2043 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2043 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2043 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2044 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2044 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2044 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2044 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2045 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2045 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2045 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2045 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2046 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2046 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2046 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2046 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2047 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2047 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2047 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2047 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2048 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2048 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2048 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2048 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.04.2049 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.04.2049 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2049 г. | Брутен купон | 260,00 щ.д. |
| 17.10.2049 г. | Данък върху купона | -32,50 щ.д. |
| 17.10.2049 г. | Погасяване на номинала | 13 000,00 щ.д. |
| 17.10.2049 г. | Данък върху капиталовата печалба | -487,50 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 13 878,74 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 25 252,32 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 373,58 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 13 878,74 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.