POLAND FX 5.125% SEP34 CALL USD
US731011AY80
MINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративниMOT
- Последна цена
- 94,40
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,11%
- Нетна доходност
- 4,53%
- Падеж
- 18.09.2034 г.
- 7 г 11 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 472,48 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 3 415,84 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,53%
- Брутна доходност
- 6,11%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 94,40
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 440,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 43,89 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,41 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 472,48 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,11% | 4,53% | 4,70% |
| Модифицирана дюрация | 6,16 | 6,33 | 6,31 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 100,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 066,08 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 560,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -145,60 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 3 415,84 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 440,00 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -43,89 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,41 щ.д. |
| 18.03.2027 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2027 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2027 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2027 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2028 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2028 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2028 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2028 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2029 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2029 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2029 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2029 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2030 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2030 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2030 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2030 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2031 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2031 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2031 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2031 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2032 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2032 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2032 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2032 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2033 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2033 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2033 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2033 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.03.2034 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.03.2034 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Брутен купон | 256,25 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Данък върху купона | -66,63 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Данък върху капиталовата печалба | -145,60 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 3 415,84 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 14 111,41 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 695,57 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 415,84 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.