POLAND FX 5.5% MAR54 CALL USD
US731011AZ55
MINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 86,41
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,68%
- Нетна доходност
- 4,98%
- Падеж
- 18.03.2054 г.
- 27 г 5 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 544,68 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 13 378,40 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,97%
- Брутна доходност
- 6,68%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 86,41
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 505,10 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 53,48 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -13,90 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 544,68 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,68% | 4,97% | 5,04% |
| Модифицирана дюрация | 12,60 | 14,23 | 14,16 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 16 637,50 щ.д.
- Данък върху купоните
- -4 325,75 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 1 494,90 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -388,67 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 13 378,40 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 505,10 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -53,48 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 13,90 щ.д. |
| 18.03.2027 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2027 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2027 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2027 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2028 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2028 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2028 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2028 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2029 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2029 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2029 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2029 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2030 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2030 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2030 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2030 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2031 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2031 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2031 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2031 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2032 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2032 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2032 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2032 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2033 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2033 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2033 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2033 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2034 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2034 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2034 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2035 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2035 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2035 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2035 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2036 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2036 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2036 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2036 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2037 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2037 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2037 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2037 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2038 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2038 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2038 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2038 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2039 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2039 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2039 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2039 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2040 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2040 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2040 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2040 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2041 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2041 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2041 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2041 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2042 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2042 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2042 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2042 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2043 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2043 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2043 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2043 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2044 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2044 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2044 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2044 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2045 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2045 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2045 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2045 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2046 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2046 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2046 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2046 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2047 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2047 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2047 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2047 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2048 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2048 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2048 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2048 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2049 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2049 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2049 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2049 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2050 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2050 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2050 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2050 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2051 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2051 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2051 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2051 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2052 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2052 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2052 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2052 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2053 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2053 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.09.2053 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.09.2053 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2054 г. | Брутен купон | 302,50 щ.д. |
| 18.03.2054 г. | Данък върху купона | -78,65 щ.д. |
| 18.03.2054 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 щ.д. |
| 18.03.2054 г. | Данък върху капиталовата печалба | -388,67 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 13 378,40 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 27 651,40 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 14 273,00 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 13 378,40 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.