ROMANIA TF 6,125% GE44 USD

US77586TAE64РумънияMINISTERUL FINANȚELORКорпоративниHi-MTF · MOT

Последна цена
87,80
към 14.10.2026 г.
Брутна доходност
7,52%
Нетна доходност
5,60%
Падеж
22.01.2044 г.
17 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

USD

Последна цена: 87,80 към 14.10.2026 г.

Комисиони
%
€
€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
Сума за сетълмент
8 890,85 щ.д.
Нетна печалба на падежа
8 723,65 щ.д.
Нетна доходност
5,60%
Брутна доходност
7,52%

Данни за сделката

Дата на сетълмент
20.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста)
87,80
Номинална стойност
10 000
Стойност по чиста цена
8 780,00 щ.д.
Брутна натрупана лихва
149,80 щ.д.
Данъчен кредит върху натрупаната лихва
-38,95 щ.д.
Комисиони
0,00 щ.д.
Сума за сетълмент
8 890,85 щ.д.

Доходност и дюрация

БрутнаНетнаНетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност7,52%5,60%5,72%
Модифицирана дюрация9,5410,3810,32

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони
10 718,75 щ.д.
Данък върху купоните
-2 787,05 щ.д.
Погасяване на номинала
10 000,00 щ.д.
Капиталова печалба
1 220,00 щ.д.
Данък върху капиталовата печалба
-317,20 щ.д.
Нетна печалба на падежа
8 723,65 щ.д.

Парични потоци

ДатаОписаниеСума
20.10.2026 г.Плащане на цената-8 780,00 щ.д.
20.10.2026 г.Брутна натрупана лихва-149,80 щ.д.
20.10.2026 г.Данъчен кредит върху натрупаната лихва38,95 щ.д.
22.01.2027 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2027 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2027 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2027 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2028 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2028 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2028 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2028 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2029 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2029 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2029 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2029 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2030 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2030 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2030 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2030 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2031 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2031 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2031 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2031 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2032 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2032 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2032 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2032 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2033 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2033 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2033 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2033 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2034 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2034 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2034 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2034 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2035 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2035 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2035 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2035 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2036 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2036 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2036 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2036 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2037 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2037 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2037 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2037 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2038 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2038 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2038 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2038 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2039 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2039 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2039 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2039 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2040 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2040 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2040 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2040 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2041 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2041 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2041 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2041 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2042 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2042 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2042 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2042 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2043 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2043 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.07.2043 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.07.2043 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2044 г.Брутен купон306,25 щ.д.
22.01.2044 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
22.01.2044 г.Погасяване на номинала10 000,00 щ.д.
22.01.2044 г.Данък върху капиталовата печалба-317,20 щ.д.
Нетна печалба на падежа8 723,65 щ.д.

Това е сборът от всички движения: 20 757,70 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 034,05 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 8 723,65 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

  • Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
  • Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
  • Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.