POLAND FX 4.875% FEB30 CALL USD
US857524AF94
MINISTERSTWO FINANSÓWЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 98,19
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,55%
- Нетна доходност
- 4,85%
- Падеж
- 12.02.2030 г.
- 3 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 894,35 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 575,98 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,85%
- Брутна доходност
- 5,54%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,19
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 819,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 86,11 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -10,76 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 894,35 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,54% | 4,85% | 4,91% |
| Модифицирана дюрация | 2,92 | 2,95 | 2,94 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 706,25 щ.д.
- Данък върху купоните
- -213,29 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 181,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -22,63 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 575,98 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 819,00 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -86,11 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 10,76 щ.д. |
| 12.02.2027 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.02.2027 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.08.2027 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.08.2027 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.02.2028 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.02.2028 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.08.2028 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.08.2028 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.02.2029 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.02.2029 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.08.2029 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.08.2029 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.02.2030 г. | Брутен купон | 243,75 щ.д. |
| 12.02.2030 г. | Данък върху купона | -30,47 щ.д. |
| 12.02.2030 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 12.02.2030 г. | Данък върху капиталовата печалба | -22,63 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 575,98 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 717,01 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 141,03 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 575,98 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.