POLAND FX 4.625% APR31 CALL USD
US857524AJ17
MINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 97,02
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,45%
- Нетна доходност
- 4,04%
- Падеж
- 14.04.2031 г.
- 4 г 6 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 707,64 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 754,96 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,03%
- Брутна доходност
- 5,45%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,02
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 702,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 7,62 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -1,98 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 707,64 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,45% | 4,03% | 4,20% |
| Модифицирана дюрация | 3,88 | 3,95 | 3,94 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 081,25 щ.д.
- Данък върху купоните
- -541,17 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 298,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -77,48 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 754,96 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 702,00 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -7,62 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 1,98 щ.д. |
| 14.04.2027 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.04.2027 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.10.2027 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.10.2027 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.04.2028 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.04.2028 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.10.2028 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.10.2028 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.04.2029 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.04.2029 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.10.2029 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.10.2029 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.04.2030 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.04.2030 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.10.2030 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.10.2030 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.04.2031 г. | Брутен купон | 231,25 щ.д. |
| 14.04.2031 г. | Данък върху купона | -60,13 щ.д. |
| 14.04.2031 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 14.04.2031 г. | Данък върху капиталовата печалба | -77,48 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 754,96 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 12 083,23 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 328,27 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 754,96 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.