POLAND FX 6.125% APR56 CALL USD

US857524AL62ПолшаMINISTERSTWO FINANSÓWКорпоративниHi-MTF · MOT

Последна цена
91,50
към 14.10.2026 г.
Брутна доходност
6,91%
Нетна доходност
5,12%
Падеж
14.04.2056 г.
29 г 6 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

USD

Последна цена: 91,50 към 14.10.2026 г.

Комисиони
%
€
€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
Сума за сетълмент
9 156,22 щ.д.
Нетна печалба на падежа
13 993,36 щ.д.
Нетна доходност
5,12%
Брутна доходност
6,91%

Данни за сделката

Дата на сетълмент
19.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста)
91,50
Номинална стойност
10 000
Стойност по чиста цена
9 150,00 щ.д.
Брутна натрупана лихва
8,41 щ.д.
Данъчен кредит върху натрупаната лихва
-2,19 щ.д.
Комисиони
0,00 щ.д.
Сума за сетълмент
9 156,22 щ.д.

Доходност и дюрация

БрутнаНетнаНетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност6,91%5,12%5,15%
Модифицирана дюрация12,4814,3114,28

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони
18 068,75 щ.д.
Данък върху купоните
-4 698,17 щ.д.
Погасяване на номинала
10 000,00 щ.д.
Капиталова печалба
850,00 щ.д.
Данък върху капиталовата печалба
-221,00 щ.д.
Нетна печалба на падежа
13 993,36 щ.д.

Парични потоци

ДатаОписаниеСума
19.10.2026 г.Плащане на цената-9 150,00 щ.д.
19.10.2026 г.Брутна натрупана лихва-8,41 щ.д.
19.10.2026 г.Данъчен кредит върху натрупаната лихва2,19 щ.д.
14.04.2027 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2027 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2027 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2027 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2028 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2028 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2028 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2028 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2029 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2029 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2029 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2029 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2030 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2030 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2030 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2030 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2031 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2031 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2031 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2031 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2032 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2032 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2032 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2032 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2033 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2033 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2033 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2033 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2034 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2034 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2034 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2034 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2035 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2035 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2035 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2035 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2036 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2036 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2036 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2036 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2037 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2037 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2037 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2037 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2038 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2038 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2038 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2038 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2039 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2039 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2039 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2039 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2040 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2040 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2040 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2040 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2041 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2041 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2041 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2041 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2042 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2042 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2042 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2042 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2043 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2043 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2043 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2043 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2044 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2044 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2044 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2044 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2045 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2045 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2045 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2045 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2046 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2046 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2046 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2046 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2047 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2047 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2047 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2047 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2048 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2048 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2048 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2048 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2049 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2049 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2049 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2049 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2050 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2050 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2050 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2050 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2051 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2051 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2051 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2051 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2052 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2052 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2052 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2052 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2053 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2053 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2053 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2053 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2054 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2054 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2054 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2054 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2055 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2055 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.10.2055 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.10.2055 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2056 г.Брутен купон306,25 щ.д.
14.04.2056 г.Данък върху купона-79,63 щ.д.
14.04.2056 г.Погасяване на номинала10 000,00 щ.д.
14.04.2056 г.Данък върху капиталовата печалба-221,00 щ.д.
Нетна печалба на падежа13 993,36 щ.д.

Това е сборът от всички движения: 28 070,94 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 14 077,58 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 13 993,36 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

  • Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
  • Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
  • Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.