USA FX 5% MAY56 USD

US912810UU06Съединени щатиUnited States Department of the TreasuryЧуждестранни държавниEuroTLX

Последна цена
91,14
към 09.10.2026 г.
Брутна доходност
5,70%
Нетна доходност
4,99%
Падеж
15.05.2056 г.
29 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

USD

Последна цена: 91,14 към 09.10.2026 г.

Комисиони
%
€
€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
Сума за сетълмент
9 952,97 щ.д.
Нетна печалба на падежа
14 672,13 щ.д.
Нетна доходност
4,99%
Брутна доходност
5,69%

Данни за сделката

Дата на сетълмент
20.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста)
91,14
Номинална стойност
10 700
Стойност по чиста цена
9 751,98 щ.д.
Брутна натрупана лихва
229,70 щ.д.
Данъчен кредит върху натрупаната лихва
-28,71 щ.д.
Комисиони
0,00 щ.д.
Сума за сетълмент
9 952,97 щ.д.

Доходност и дюрация

БрутнаНетнаНетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност5,69%4,99%5,01%
Модифицирана дюрация13,9614,7614,74

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони
16 050,00 щ.д.
Данък върху купоните
-2 006,40 щ.д.
Погасяване на номинала
10 700,00 щ.д.
Капиталова печалба
948,02 щ.д.
Данък върху капиталовата печалба
-118,50 щ.д.
Нетна печалба на падежа
14 672,13 щ.д.

Парични потоци

ДатаОписаниеСума
20.10.2026 г.Плащане на цената-9 751,98 щ.д.
20.10.2026 г.Брутна натрупана лихва-229,70 щ.д.
20.10.2026 г.Данъчен кредит върху натрупаната лихва28,71 щ.д.
15.11.2026 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2026 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2027 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2027 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2027 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2027 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2028 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2028 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2028 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2028 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2029 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2029 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2029 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2029 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2030 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2030 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2030 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2030 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2031 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2031 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2031 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2031 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2032 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2032 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2032 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2032 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2033 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2033 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2033 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2033 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2034 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2034 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2034 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2034 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2035 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2035 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2035 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2035 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2036 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2036 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2036 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2036 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2037 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2037 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2037 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2037 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2038 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2038 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2038 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2038 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2039 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2039 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2039 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2039 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2040 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2040 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2040 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2040 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2041 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2041 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2041 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2041 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2042 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2042 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2042 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2042 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2043 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2043 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2043 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2043 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2044 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2044 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2044 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2044 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2045 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2045 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2045 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2045 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2046 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2046 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2046 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2046 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2047 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2047 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2047 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2047 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2048 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2048 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2048 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2048 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2049 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2049 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2049 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2049 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2050 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2050 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2050 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2050 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2051 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2051 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2051 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2051 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2052 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2052 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2052 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2052 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2053 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2053 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2053 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2053 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2054 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2054 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2054 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2054 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2055 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2055 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.11.2055 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.11.2055 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2056 г.Брутен купон267,50 щ.д.
15.05.2056 г.Данък върху купона-33,44 щ.д.
15.05.2056 г.Погасяване на номинала10 700,00 щ.д.
15.05.2056 г.Данък върху капиталовата печалба-118,50 щ.д.
Нетна печалба на падежа14 672,13 щ.д.

Това е сборът от всички движения: 26 778,71 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 106,58 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 672,13 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

  • Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
  • Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
  • Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.