USA FX 4.25% NOV34 USD
US91282CLW90
United States Department of the TreasuryЧуждестранни държавниEuroTLX · Hi-MTF
- Последна цена
- 93,75
- към 09.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,27%
- Нетна доходност
- 4,62%
- Падеж
- 15.11.2034 г.
- 8 г 1 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 915,00 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 3 691,04 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,62%
- Брутна доходност
- 5,27%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 93,75
- Номинална стойност
- 10 400
- Стойност по чиста цена
- 9 750,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 188,57 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -23,57 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 915,00 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,27% | 4,62% | 4,71% |
| Модифицирана дюрация | 6,41 | 6,48 | 6,47 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 757,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -469,71 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 400,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 650,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -81,25 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 3 691,04 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 750,00 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -188,57 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 23,57 щ.д. |
| 15.11.2026 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2026 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2027 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2027 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2028 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2028 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2029 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2030 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2030 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2031 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2031 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2032 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2032 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2033 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2033 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.05.2034 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.05.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2034 г. | Брутен купон | 221,00 щ.д. |
| 15.11.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 щ.д. |
| 15.11.2034 г. | Погасяване на номинала | 10 400,00 щ.д. |
| 15.11.2034 г. | Данък върху капиталовата печалба | -81,25 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 3 691,04 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 14 180,57 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 489,53 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 691,04 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.