USA FX 3.75% APR28 USD
US91282CQL80
United States Department of the TreasuryЧуждестранни държавниEuroTLX
- Последна цена
- 98,52
- към 08.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,81%
- Нетна доходност
- 4,20%
- Падеж
- 30.04.2028 г.
- 1 г 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 906,14 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 625,26 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,21%
- Брутна доходност
- 4,82%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,52
- Номинална стойност
- 9 900
- Стойност по чиста цена
- 9 753,48 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 174,47 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -21,81 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 906,14 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,82% | 4,21% | 4,33% |
| Модифицирана дюрация | 1,41 | 1,42 | 1,42 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 742,52 щ.д.
- Данък върху купоните
- -92,80 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 9 900,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 146,52 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -18,32 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 625,26 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 753,48 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -174,47 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 21,81 щ.д. |
| 30.10.2026 г. | Брутен купон | 185,63 щ.д. |
| 30.10.2026 г. | Данък върху купона | -23,20 щ.д. |
| 30.04.2027 г. | Брутен купон | 185,63 щ.д. |
| 30.04.2027 г. | Данък върху купона | -23,20 щ.д. |
| 30.10.2027 г. | Брутен купон | 185,63 щ.д. |
| 30.10.2027 г. | Данък върху купона | -23,20 щ.д. |
| 30.04.2028 г. | Брутен купон | 185,63 щ.д. |
| 30.04.2028 г. | Данък върху купона | -23,20 щ.д. |
| 30.04.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 900,00 щ.д. |
| 30.04.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -18,32 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 625,26 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 10 664,33 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 039,07 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 625,26 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.