USA FX 3.875% MAY29 USD
US91282CQR50
United States Department of the TreasuryЧуждестранни държавниEuroTLX
- Последна цена
- 97,50
- към 08.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,97%
- Нетна доходност
- 4,35%
- Падеж
- 15.05.2029 г.
- 2 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 994,53 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 101,29 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,36%
- Брутна доходност
- 4,98%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,50
- Номинална стойност
- 10 100
- Стойност по чиста цена
- 9 847,50 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 168,04 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -21,01 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 994,53 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,98% | 4,36% | 4,48% |
| Модифицирана дюрация | 2,31 | 2,33 | 2,33 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 174,14 щ.д.
- Данък върху купоните
- -146,76 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 100,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 252,50 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -31,56 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 101,29 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 847,50 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -168,04 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 21,01 щ.д. |
| 15.11.2026 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.11.2026 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.05.2027 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.05.2027 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.11.2027 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.11.2027 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.05.2028 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.05.2028 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.11.2028 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.11.2028 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Брутен купон | 195,69 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Данък върху купона | -24,46 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 100,00 щ.д. |
| 15.05.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -31,56 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 101,29 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 295,15 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 193,86 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 101,29 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.