EBRD ZC AP27 ZAR
XS0074789503EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниMOT
- Последна цена
- 96,50
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,80%
- Нетна доходност
- 6,81%
- Падеж
- 07.04.2027 г.
- 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в ZAR, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 650,10 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 306,16 ZAR
- Нетна доходност
- 6,94%
- Брутна доходност
- 7,95%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,50
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 650,10 ZAR
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 ZAR
- Комисиони
- 0,00 ZAR
- Сума за сетълмент
- 9 650,10 ZAR
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,95% | 6,94% | 7,95% |
| Модифицирана дюрация | 0,43 | 0,44 | 0,43 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 ZAR
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 ZAR
- Капиталова печалба
- 349,90 ZAR
- Данък върху капиталовата печалба
- -43,74 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 306,16 ZAR
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 650,10 ZAR |
| 07.04.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 ZAR |
| 07.04.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -43,74 ZAR |
| Нетна печалба на падежа | 306,16 ZAR | |
Това е сборът от всички движения: 10 000,00 ZAR получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 693,84 ZAR платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 306,16 ZAR. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.