EBRD ZC GN27 ZAR
XS0076593267EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 95,35
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,36%
- Нетна доходност
- 6,43%
- Падеж
- 17.06.2027 г.
- 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в ZAR, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 534,70 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 407,14 ZAR
- Нетна доходност
- 6,57%
- Брутна доходност
- 7,52%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,35
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 534,70 ZAR
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 ZAR
- Комисиони
- 0,00 ZAR
- Сума за сетълмент
- 9 534,70 ZAR
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,52% | 6,57% | 7,52% |
| Модифицирана дюрация | 0,61 | 0,62 | 0,61 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 ZAR
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 ZAR
- Капиталова печалба
- 465,30 ZAR
- Данък върху капиталовата печалба
- -58,16 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 407,14 ZAR
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 534,70 ZAR |
| 17.06.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 ZAR |
| 17.06.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -58,16 ZAR |
| Нетна печалба на падежа | 407,14 ZAR | |
Това е сборът от всички движения: 10 000,00 ZAR получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 592,86 ZAR платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 407,14 ZAR. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.