EBRD TF 5,625% DC28 GBP
XS0091740018EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниMOT
- Последна цена
- 101,39
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,92%
- Нетна доходност
- 4,22%
- Падеж
- 07.12.2028 г.
- 2 г 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 509,81 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 819,10 GBP
- Нетна доходност
- 4,22%
- Брутна доходност
- 4,91%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 101,39
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 125,10 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 439,67 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -54,96 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 509,81 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,91% | 4,22% | 4,22% |
| Модифицирана дюрация | 1,89 | 1,90 | 1,90 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 518,75 GBP
- Данък върху купоните
- -189,84 GBP
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 GBP
- Капиталова загуба
- -125,10 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 819,10 GBP
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 125,10 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -439,67 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 54,96 GBP |
| 07.12.2026 г. | Брутен купон | 506,25 GBP |
| 07.12.2026 г. | Данък върху купона | -63,28 GBP |
| 07.12.2027 г. | Брутен купон | 506,25 GBP |
| 07.12.2027 г. | Данък върху купона | -63,28 GBP |
| 07.12.2028 г. | Брутен купон | 506,25 GBP |
| 07.12.2028 г. | Данък върху купона | -63,28 GBP |
| 07.12.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 819,10 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 10 573,71 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 754,61 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 819,10 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.