EIB 39 GBP 5
XS0096499057European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 94,27
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,65%
- Нетна доходност
- 4,96%
- Падеж
- 15.04.2039 г.
- 12 г 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 652,34 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 5 963,53 GBP
- Нетна доходност
- 4,95%
- Брутна доходност
- 5,64%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 94,27
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 427,00 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 257,53 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -32,19 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 652,34 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,64% | 4,95% | 5,00% |
| Модифицирана дюрация | 8,75 | 8,92 | 8,91 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 6 500,00 GBP
- Данък върху купоните
- -812,50 GBP
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 573,00 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -71,63 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 5 963,53 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 427,00 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -257,53 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 32,19 GBP |
| 15.04.2027 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2027 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2028 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2028 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2029 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2029 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2030 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2030 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2031 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2031 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2032 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2032 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2033 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2033 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2034 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2034 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2035 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2035 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2036 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2036 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2037 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2037 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2038 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2038 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2039 г. | Брутен купон | 500,00 GBP |
| 15.04.2039 г. | Данък върху купона | -62,50 GBP |
| 15.04.2039 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 GBP |
| 15.04.2039 г. | Данък върху капиталовата печалба | -71,63 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 5 963,53 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 16 532,19 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 568,66 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 963,53 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.