EIB TF 4.625% OT54 GBP
XS0202407093European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 82,68
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,90%
- Нетна доходност
- 5,20%
- Падеж
- 12.10.2054 г.
- 28 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 932,24 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 15 405,32 GBP
- Нетна доходност
- 5,20%
- Брутна доходност
- 5,90%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 82,68
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 921,60 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 12,16 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -1,52 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 932,24 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,90% | 5,20% | 5,24% |
| Модифицирана дюрация | 14,21 | 14,92 | 14,88 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 15 540,00 GBP
- Данък върху купоните
- -1 942,64 GBP
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 2 078,40 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -259,80 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 15 405,32 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 921,60 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -12,16 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 1,52 GBP |
| 12.10.2027 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2027 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2028 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2028 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2029 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2029 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2030 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2030 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2031 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2031 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2032 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2032 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2033 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2033 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2034 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2034 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2035 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2035 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2036 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2036 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2037 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2037 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2038 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2038 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2039 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2039 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2040 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2040 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2041 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2041 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2042 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2042 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2043 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2043 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2044 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2044 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2045 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2045 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2046 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2046 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2047 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2047 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2048 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2048 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2049 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2049 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2050 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2050 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2051 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2051 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2052 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2052 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2053 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2053 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2054 г. | Брутен купон | 555,00 GBP |
| 12.10.2054 г. | Данък върху купона | -69,38 GBP |
| 12.10.2054 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 GBP |
| 12.10.2054 г. | Данък върху капиталовата печалба | -259,80 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 15 405,32 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 27 541,52 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 136,20 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 15 405,32 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.