EIB TF 3.875% GN37 GBP
XS0740808802European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 86,71
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,56%
- Нетна доходност
- 4,90%
- Падеж
- 08.06.2037 г.
- 10 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 674,00 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 5 245,93 GBP
- Нетна доходност
- 4,89%
- Брутна доходност
- 5,56%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 86,71
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 538,10 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 155,32 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -19,42 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 674,00 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,56% | 4,89% | 5,03% |
| Модифицирана дюрация | 8,18 | 8,30 | 8,28 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 688,75 GBP
- Данък върху купоните
- -586,08 GBP
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 1 461,90 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -182,74 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 5 245,93 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 538,10 GBP |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -155,32 GBP |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 19,42 GBP |
| 08.06.2027 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2027 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2028 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2028 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2029 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2029 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2030 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2030 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2031 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2031 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2032 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2032 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2033 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2033 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2034 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2034 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2035 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2035 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2036 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2036 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2037 г. | Брутен купон | 426,25 GBP |
| 08.06.2037 г. | Данък върху купона | -53,28 GBP |
| 08.06.2037 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 GBP |
| 08.06.2037 г. | Данък върху капиталовата печалба | -182,74 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 5 245,93 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 15 708,17 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 462,24 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 245,93 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.