EIB TF 8,125% DC26 ZAR
XS1167524922European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 100,06
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,54%
- Нетна доходност
- 6,59%
- Падеж
- 21.12.2026 г.
- 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в ZAR, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 5 297,93 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 57,54 ZAR
- Нетна доходност
- 6,57%
- Брутна доходност
- 7,52%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,06
- Номинална стойност
- 5 000
- Стойност по чиста цена
- 5 002,85 ZAR
- Брутна натрупана лихва
- 337,24 ZAR
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -42,16 ZAR
- Комисиони
- 0,00 ZAR
- Сума за сетълмент
- 5 297,93 ZAR
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,52% | 6,57% | 6,57% |
| Модифицирана дюрация | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 406,25 ZAR
- Данък върху купоните
- -50,78 ZAR
- Погасяване на номинала
- 5 000,00 ZAR
- Капиталова загуба
- -2,85 ZAR
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 57,54 ZAR
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -5 002,85 ZAR |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -337,24 ZAR |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 42,16 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Брутен купон | 406,25 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Данък върху купона | -50,78 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Погасяване на номинала | 5 000,00 ZAR |
| Нетна печалба на падежа | 57,54 ZAR | |
Това е сборът от всички движения: 5 448,41 ZAR получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 5 390,87 ZAR платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 57,54 ZAR. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.