ROMANIA TF 3,875% OT35 EUR
XS1313004928
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 85,52
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,00%
- Нетна доходност
- 5,29%
- Падеж
- 29.10.2035 г.
- 9 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 770,97 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 759,63 €
- Нетна доходност
- 5,28%
- Брутна доходност
- 6,00%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 85,52
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 407,20 €
- Брутна натрупана лихва
- 415,74 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -51,97 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 770,97 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,00% | 5,28% | 5,46% |
| Модифицирана дюрация | 6,93 | 7,03 | 7,01 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 262,50 €
- Данък върху купоните
- -532,80 €
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 €
- Капиталова печалба
- 1 592,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -199,10 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 759,63 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 407,20 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -415,74 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 51,97 € |
| 29.10.2026 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2026 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2027 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2027 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2028 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2028 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2029 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2029 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2030 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2030 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2031 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2031 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2032 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2032 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2033 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2033 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2034 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2034 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2035 г. | Брутен купон | 426,25 € |
| 29.10.2035 г. | Данък върху купона | -53,28 € |
| 29.10.2035 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 € |
| 29.10.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -199,10 € |
| Нетна печалба на падежа | 4 759,63 € | |
Това е сборът от всички движения: 15 314,47 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 554,84 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 4 759,63 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.