POLAND TF 2,375% GE36 EUR
XS1346201889
MINISTERSTWO FINANSÓWЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 85,71
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,27%
- Нетна доходност
- 3,77%
- Падеж
- 18.01.2036 г.
- 9 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 597,82 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 491,59 €
- Нетна доходност
- 3,77%
- Брутна доходност
- 4,27%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 85,71
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 428,10 €
- Брутна натрупана лихва
- 193,97 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -24,25 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 597,82 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,27% | 3,77% | 3,95% |
| Модифицирана дюрация | 7,84 | 7,91 | 7,88 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 612,50 €
- Данък върху купоните
- -326,60 €
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 €
- Капиталова печалба
- 1 571,90 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -196,49 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 491,59 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 428,10 € |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -193,97 € |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 24,25 € |
| 18.01.2027 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2027 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2028 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2028 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2029 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2029 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2030 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2030 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2031 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2031 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2032 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2032 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2033 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2033 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2034 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2034 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2035 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2035 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2036 г. | Брутен купон | 261,25 € |
| 18.01.2036 г. | Данък върху купона | -32,66 € |
| 18.01.2036 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 € |
| 18.01.2036 г. | Данък върху капиталовата печалба | -196,49 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 491,59 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 636,75 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 145,16 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 491,59 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.