EIB TF 6,5% LG27 MXN
XS1588672144European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 99,43
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,28%
- Нетна доходност
- 6,37%
- Падеж
- 07.07.2027 г.
- 9 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в MXN, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 096,22 MXN
- Нетна печалба на падежа
- 409,27 MXN
- Нетна доходност
- 6,37%
- Брутна доходност
- 7,28%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,43
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 948,97 MXN
- Брутна натрупана лихва
- 168,29 MXN
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -21,04 MXN
- Комисиони
- 0,00 MXN
- Сума за сетълмент
- 9 096,22 MXN
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,28% | 6,37% | 6,47% |
| Модифицирана дюрация | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 585,00 MXN
- Данък върху купоните
- -73,13 MXN
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 MXN
- Капиталова печалба
- 51,03 MXN
- Данък върху капиталовата печалба
- -6,38 MXN
- Нетна печалба на падежа
- 409,27 MXN
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 948,97 MXN |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -168,29 MXN |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 21,04 MXN |
| 07.07.2027 г. | Брутен купон | 585,00 MXN |
| 07.07.2027 г. | Данък върху купона | -73,13 MXN |
| 07.07.2027 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 MXN |
| 07.07.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -6,38 MXN |
| Нетна печалба на падежа | 409,27 MXN | |
Това е сборът от всички движения: 9 606,04 MXN получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 196,77 MXN платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 409,27 MXN. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.