WORLD BANK SUSTAINABLE TF 2,25% LG27 PLN
XS1639838694International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,77
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,96%
- Нетна доходност
- 3,46%
- Падеж
- 24.07.2027 г.
- 9 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в PLN, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 923,67 PLN
- Нетна печалба на падежа
- 257,78 PLN
- Нетна доходност
- 3,47%
- Брутна доходност
- 3,97%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,77
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 876,60 PLN
- Брутна натрупана лихва
- 53,80 PLN
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -6,73 PLN
- Комисиони
- 0,00 PLN
- Сума за сетълмент
- 9 923,67 PLN
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,97% | 3,47% | 3,68% |
| Модифицирана дюрация | 0,72 | 0,73 | 0,72 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 225,00 PLN
- Данък върху купоните
- -28,12 PLN
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 PLN
- Капиталова печалба
- 123,40 PLN
- Данък върху капиталовата печалба
- -15,43 PLN
- Нетна печалба на падежа
- 257,78 PLN
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 876,60 PLN |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -53,80 PLN |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 6,73 PLN |
| 24.10.2026 г. | Брутен купон | 56,25 PLN |
| 24.10.2026 г. | Данък върху купона | -7,03 PLN |
| 24.01.2027 г. | Брутен купон | 56,25 PLN |
| 24.01.2027 г. | Данък върху купона | -7,03 PLN |
| 24.04.2027 г. | Брутен купон | 56,25 PLN |
| 24.04.2027 г. | Данък върху купона | -7,03 PLN |
| 24.07.2027 г. | Брутен купон | 56,25 PLN |
| 24.07.2027 г. | Данък върху купона | -7,03 PLN |
| 24.07.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 PLN |
| 24.07.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -15,43 PLN |
| Нетна печалба на падежа | 257,78 PLN | |
Това е сборът от всички движения: 10 231,73 PLN получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 973,95 PLN платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 257,78 PLN. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.