EIB TF 1,375% MG28 SEK
XS1751359016European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 97,93
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 2,74%
- Нетна доходност
- 2,40%
- Падеж
- 12.05.2028 г.
- 1 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в SEK, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 846,07 SEK
- Нетна печалба на падежа
- 368,67 SEK
- Нетна доходност
- 2,40%
- Брутна доходност
- 2,74%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,93
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 793,00 SEK
- Брутна натрупана лихва
- 60,65 SEK
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -7,58 SEK
- Комисиони
- 0,00 SEK
- Сума за сетълмент
- 9 846,07 SEK
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 2,74% | 2,40% | 2,57% |
| Модифицирана дюрация | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 275,00 SEK
- Данък върху купоните
- -34,38 SEK
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 SEK
- Капиталова печалба
- 207,00 SEK
- Данък върху капиталовата печалба
- -25,88 SEK
- Нетна печалба на падежа
- 368,67 SEK
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 793,00 SEK |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -60,65 SEK |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 7,58 SEK |
| 12.05.2027 г. | Брутен купон | 137,50 SEK |
| 12.05.2027 г. | Данък върху купона | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 г. | Брутен купон | 137,50 SEK |
| 12.05.2028 г. | Данък върху купона | -17,19 SEK |
| 12.05.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 SEK |
| 12.05.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -25,88 SEK |
| Нетна печалба на падежа | 368,67 SEK | |
Това е сборът от всички движения: 10 282,58 SEK получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 913,91 SEK платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 368,67 SEK. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.