ROMANIA TF 5,125% GN48 USD
XS1837994794
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 75,30
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,58%
- Нетна доходност
- 6,68%
- Падеж
- 15.06.2048 г.
- 21 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 222,72 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 14 245,42 щ.д.
- Нетна доходност
- 6,67%
- Брутна доходност
- 7,57%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 75,30
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 036,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 213,40 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -26,68 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 222,72 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,57% | 6,67% | 6,76% |
| Модифицирана дюрация | 10,89 | 11,47 | 11,41 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 13 530,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 691,36 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 2 964,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -370,50 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 14 245,42 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 036,00 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -213,40 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 26,68 щ.д. |
| 15.12.2026 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2026 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2027 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2027 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2027 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2027 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2028 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2028 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2028 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2028 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2029 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2029 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2029 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2029 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2030 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2030 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2030 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2030 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2031 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2031 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2031 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2031 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2032 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2032 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2032 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2032 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2033 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2033 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2033 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2033 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2034 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2034 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2034 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2034 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2035 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2035 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2035 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2035 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2036 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2036 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2036 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2036 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2037 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2037 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2037 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2037 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2038 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2038 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2038 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2038 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2039 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2039 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2039 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2039 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2040 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2040 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2040 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2040 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2041 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2041 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2041 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2041 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2042 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2042 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2042 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2042 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2043 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2043 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2043 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2043 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2044 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2044 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2044 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2044 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2045 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2045 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2045 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2045 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2046 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2046 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2046 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2046 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2047 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2047 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.12.2047 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.12.2047 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2048 г. | Брутен купон | 307,50 щ.д. |
| 15.06.2048 г. | Данък върху купона | -38,44 щ.д. |
| 15.06.2048 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 щ.д. |
| 15.06.2048 г. | Данък върху капиталовата печалба | -370,50 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 14 245,42 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 25 556,68 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 311,26 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 245,42 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.