WORLD BANK TF 8,25% DC26 ZAR
XS1844348570International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 99,99
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 8,01%
- Нетна доходност
- 7,04%
- Падеж
- 21.12.2026 г.
- 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в ZAR, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 5 295,37 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 65,53 ZAR
- Нетна доходност
- 7,04%
- Брутна доходност
- 8,01%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,99
- Номинална стойност
- 5 000
- Стойност по чиста цена
- 4 999,70 ZAR
- Брутна натрупана лихва
- 337,91 ZAR
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -42,24 ZAR
- Комисиони
- 0,00 ZAR
- Сума за сетълмент
- 5 295,37 ZAR
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 8,01% | 7,04% | 7,04% |
| Модифицирана дюрация | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 412,50 ZAR
- Данък върху купоните
- -51,56 ZAR
- Погасяване на номинала
- 5 000,00 ZAR
- Капиталова печалба
- 0,30 ZAR
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,04 ZAR
- Нетна печалба на падежа
- 65,53 ZAR
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -4 999,70 ZAR |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -337,91 ZAR |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 42,24 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Брутен купон | 412,50 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Данък върху купона | -51,56 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Погасяване на номинала | 5 000,00 ZAR |
| 21.12.2026 г. | Данък върху капиталовата печалба | -0,04 ZAR |
| Нетна печалба на падежа | 65,53 ZAR | |
Това е сборът от всички движения: 5 454,74 ZAR получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 5 389,21 ZAR платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 65,53 ZAR. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.