ROMANIA TF 4,125% MZ39 EUR
XS1892127470
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 79,89
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,54%
- Нетна доходност
- 5,78%
- Падеж
- 11.03.2039 г.
- 12 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 851,42 €
- Нетна печалба на падежа
- 7 477,49 €
- Нетна доходност
- 5,78%
- Брутна доходност
- 6,53%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 79,89
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 586,80 €
- Брутна натрупана лихва
- 302,42 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -37,80 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 851,42 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,53% | 5,78% | 5,94% |
| Модифицирана дюрация | 8,75 | 8,93 | 8,90 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 6 435,00 €
- Данък върху купоните
- -804,44 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 413,20 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -301,65 €
- Нетна печалба на падежа
- 7 477,49 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 586,80 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -302,42 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 37,80 € |
| 11.03.2027 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2027 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2028 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2028 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2029 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2029 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2030 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2030 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2031 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2031 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2032 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2032 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2033 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2033 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2034 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2034 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2035 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2035 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2036 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2036 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2037 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2037 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2038 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2038 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2039 г. | Брутен купон | 495,00 € |
| 11.03.2039 г. | Данък върху купона | -61,88 € |
| 11.03.2039 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 11.03.2039 г. | Данък върху капиталовата печалба | -301,65 € |
| Нетна печалба на падежа | 7 477,49 € | |
Това е сборът от всички движения: 18 472,80 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 995,31 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 7 477,49 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.