ADB TF 6,15% FB30 INR
XS2122895159ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднационалниMOT
- Последна цена
- 95,09
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 7,99%
- Нетна доходност
- 7,00%
- Падеж
- 25.02.2030 г.
- 3 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в INR, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 590,89 INR
- Нетна печалба на падежа
- 2 231,15 INR
- Нетна доходност
- 6,99%
- Брутна доходност
- 7,98%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,09
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 509,00 INR
- Брутна натрупана лихва
- 93,59 INR
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,70 INR
- Комисиони
- 0,00 INR
- Сума за сетълмент
- 9 590,89 INR
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 7,98% | 6,99% | 7,16% |
| Модифицирана дюрация | 2,82 | 2,85 | 2,85 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 152,50 INR
- Данък върху купоните
- -269,08 INR
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 INR
- Капиталова печалба
- 491,00 INR
- Данък върху капиталовата печалба
- -61,38 INR
- Нетна печалба на падежа
- 2 231,15 INR
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 509,00 INR |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -93,59 INR |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,70 INR |
| 25.02.2027 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.02.2027 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.08.2027 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.08.2027 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.02.2028 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.02.2028 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.08.2028 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.08.2028 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.02.2029 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.02.2029 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.08.2029 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.08.2029 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.02.2030 г. | Брутен купон | 307,50 INR |
| 25.02.2030 г. | Данък върху купона | -38,44 INR |
| 25.02.2030 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 INR |
| 25.02.2030 г. | Данък върху капиталовата печалба | -61,38 INR |
| Нетна печалба на падежа | 2 231,15 INR | |
Това е сборът от всички движения: 12 164,20 INR получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 933,05 INR платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 231,15 INR. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.