WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,25% ST27 GBP
XS2236022153International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 96,13
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,55%
- Нетна доходност
- 3,98%
- Падеж
- 23.09.2027 г.
- 11 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 614,66 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 358,85 GBP
- Нетна доходност
- 4,02%
- Брутна доходност
- 4,60%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,13
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 613,10 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 1,78 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -0,22 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 614,66 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,60% | 4,02% | 4,57% |
| Модифицирана дюрация | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 25,00 GBP
- Данък върху купоните
- -3,13 GBP
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 386,90 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -48,36 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 358,85 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 613,10 GBP |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -1,78 GBP |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 0,22 GBP |
| 23.09.2027 г. | Брутен купон | 25,00 GBP |
| 23.09.2027 г. | Данък върху купона | -3,13 GBP |
| 23.09.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 GBP |
| 23.09.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -48,36 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 358,85 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 10 025,22 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 666,37 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 358,85 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.