BEI GREEN FX 1% JAN28 CAD
XS2289822376European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 97,54
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 2,99%
- Нетна доходност
- 2,62%
- Падеж
- 28.01.2028 г.
- 1 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CAD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 773,98 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 326,52 CAD
- Нетна доходност
- 2,63%
- Брутна доходност
- 3,00%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,54
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 754,00 CAD
- Брутна натрупана лихва
- 22,83 CAD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -2,85 CAD
- Комисиони
- 0,00 CAD
- Сума за сетълмент
- 9 773,98 CAD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,00% | 2,63% | 2,87% |
| Модифицирана дюрация | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 150,00 CAD
- Данък върху купоните
- -18,75 CAD
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 CAD
- Капиталова печалба
- 246,00 CAD
- Данък върху капиталовата печалба
- -30,75 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 326,52 CAD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 754,00 CAD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -22,83 CAD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 2,85 CAD |
| 28.01.2027 г. | Брутен купон | 50,00 CAD |
| 28.01.2027 г. | Данък върху купона | -6,25 CAD |
| 28.07.2027 г. | Брутен купон | 50,00 CAD |
| 28.07.2027 г. | Данък върху купона | -6,25 CAD |
| 28.01.2028 г. | Брутен купон | 50,00 CAD |
| 28.01.2028 г. | Данък върху купона | -6,25 CAD |
| 28.01.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 CAD |
| 28.01.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -30,75 CAD |
| Нетна печалба на падежа | 326,52 CAD | |
Това е сборът от всички движения: 10 152,85 CAD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 826,33 CAD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 326,52 CAD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.