ROMANIA TF 2% AP33 EUR
XS2330503694
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 80,33
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,71%
- Нетна доходност
- 5,05%
- Падеж
- 14.04.2033 г.
- 6 г 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 748,34 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 426,61 €
- Нетна доходност
- 5,05%
- Брутна доходност
- 5,71%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 80,33
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 639,60 €
- Брутна натрупана лихва
- 124,27 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -15,53 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 748,34 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,71% | 5,05% | 5,42% |
| Модифицирана дюрация | 5,70 | 5,75 | 5,72 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 680,00 €
- Данък върху купоните
- -210,00 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 360,40 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -295,05 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 426,61 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 639,60 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -124,27 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 15,53 € |
| 14.04.2027 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2027 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2028 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2028 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2029 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2029 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2030 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2030 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2031 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2031 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2032 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2032 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2033 г. | Брутен купон | 240,00 € |
| 14.04.2033 г. | Данък върху купона | -30,00 € |
| 14.04.2033 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 14.04.2033 г. | Данък върху капиталовата печалба | -295,05 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 426,61 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 695,53 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 268,92 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 426,61 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.