EIB GREEN BOND TF 1,25% FB27 NOK
XS2338004497European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,96
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,48%
- Нетна доходност
- 3,91%
- Падеж
- 17.02.2027 г.
- 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в NOK, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 968,91 NOK
- Нетна печалба на падежа
- 127,40 NOK
- Нетна доходност
- 3,94%
- Брутна доходност
- 4,50%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,96
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 895,50 NOK
- Брутна натрупана лихва
- 83,90 NOK
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -10,49 NOK
- Комисиони
- 0,00 NOK
- Сума за сетълмент
- 9 968,91 NOK
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,50% | 3,94% | 4,35% |
| Модифицирана дюрация | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 125,00 NOK
- Данък върху купоните
- -15,63 NOK
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 NOK
- Капиталова печалба
- 104,50 NOK
- Данък върху капиталовата печалба
- -13,06 NOK
- Нетна печалба на падежа
- 127,40 NOK
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 895,50 NOK |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -83,90 NOK |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 10,49 NOK |
| 17.02.2027 г. | Брутен купон | 125,00 NOK |
| 17.02.2027 г. | Данък върху купона | -15,63 NOK |
| 17.02.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 NOK |
| 17.02.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -13,06 NOK |
| Нетна печалба на падежа | 127,40 NOK | |
Това е сборът от всички движения: 10 135,49 NOK получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 008,09 NOK платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 127,40 NOK. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.