HUNGARY FX 3.125% SEP51 USD
XS2388586583
MagyarországЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 58,77
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,59%
- Нетна доходност
- 5,87%
- Падеж
- 21.09.2051 г.
- 24 г 11 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 438,25 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 16 674,65 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,86%
- Брутна доходност
- 6,58%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 58,77
- Номинална стойност
- 16 000
- Стойност по чиста цена
- 9 403,20 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 40,06 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -5,01 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 438,25 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,58% | 5,86% | 6,00% |
| Модифицирана дюрация | 13,91 | 14,54 | 14,42 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 12 500,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 562,50 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 16 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 6 596,80 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -824,60 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 16 674,65 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 403,20 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -40,06 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 5,01 щ.д. |
| 21.03.2027 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2027 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2027 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2027 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2028 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2028 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2028 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2028 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2029 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2029 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2030 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2030 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2030 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2030 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2031 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2031 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2031 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2031 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2032 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2032 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2032 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2032 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2033 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2033 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2033 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2033 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2034 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2034 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2034 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2034 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2035 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2035 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2035 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2035 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2036 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2036 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2036 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2036 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2037 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2037 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2037 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2037 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2038 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2038 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2038 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2038 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2039 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2039 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2039 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2039 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2040 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2040 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2040 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2040 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2041 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2041 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2041 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2041 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2042 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2042 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2042 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2042 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2043 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2043 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2043 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2043 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2044 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2044 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2044 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2044 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2045 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2045 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2045 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2045 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2046 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2046 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2046 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2046 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2047 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2047 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2047 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2047 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2048 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2048 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2048 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2048 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2049 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2049 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2049 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2049 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2050 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2050 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2050 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2050 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.03.2051 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.03.2051 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2051 г. | Брутен купон | 250,00 щ.д. |
| 21.09.2051 г. | Данък върху купона | -31,25 щ.д. |
| 21.09.2051 г. | Погасяване на номинала | 16 000,00 щ.д. |
| 21.09.2051 г. | Данък върху капиталовата печалба | -824,60 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 16 674,65 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 28 505,01 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 830,36 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 16 674,65 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.