OVS SLB TF 2,25% NV27 CALL EUR
XS2393520734
OVS SPAКорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 98,19
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,01%
- Нетна доходност
- 2,97%
- Падеж
- 10.11.2027 г.
- 1 г 1 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 975,47 €
- Нетна печалба на падежа
- 310,47 €
- Нетна доходност
- 2,98%
- Брутна доходност
- 4,03%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,19
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 819,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 211,44 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -54,97 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 975,47 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,03% | 2,98% | 3,43% |
| Модифицирана дюрация | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 450,00 €
- Данък върху купоните
- -117,00 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 181,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -47,06 €
- Нетна печалба на падежа
- 310,47 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 819,00 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -211,44 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 54,97 € |
| 10.11.2026 г. | Брутен купон | 225,00 € |
| 10.11.2026 г. | Данък върху купона | -58,50 € |
| 10.11.2027 г. | Брутен купон | 225,00 € |
| 10.11.2027 г. | Данък върху купона | -58,50 € |
| 10.11.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 10.11.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -47,06 € |
| Нетна печалба на падежа | 310,47 € | |
Това е сборът от всички движения: 10 504,97 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 194,50 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 310,47 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.