WORLD BANK SUSTAINABLE TF 1,25% DC28 GBP
XS2431006233International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 92,80
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,84%
- Нетна доходност
- 4,24%
- Падеж
- 13.12.2028 г.
- 2 г 2 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 373,20 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 864,91 GBP
- Нетна доходност
- 4,26%
- Брутна доходност
- 4,85%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 92,80
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 280,00 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 106,51 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -13,31 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 373,20 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,85% | 4,26% | 4,69% |
| Модифицирана дюрация | 2,01 | 2,03 | 2,02 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 375,00 GBP
- Данък върху купоните
- -46,89 GBP
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 720,00 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -90,00 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 864,91 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 280,00 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -106,51 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 13,31 GBP |
| 13.12.2026 г. | Брутен купон | 125,00 GBP |
| 13.12.2026 г. | Данък върху купона | -15,63 GBP |
| 13.12.2027 г. | Брутен купон | 125,00 GBP |
| 13.12.2027 г. | Данък върху купона | -15,63 GBP |
| 13.12.2028 г. | Брутен купон | 125,00 GBP |
| 13.12.2028 г. | Данък върху купона | -15,63 GBP |
| 13.12.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 GBP |
| 13.12.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -90,00 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 864,91 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 10 388,31 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 523,40 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 864,91 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.