ROMANIA TF 3,625% MZ32 USD
XS2434896010
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 87,17
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,56%
- Нетна доходност
- 5,77%
- Падеж
- 27.03.2032 г.
- 5 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 736,28 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 847,83 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,77%
- Брутна доходност
- 6,56%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 87,17
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 8 717,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 22,03 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -2,75 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 8 736,28 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,56% | 5,77% | 6,06% |
| Модифицирана дюрация | 4,63 | 4,68 | 4,66 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 993,75 щ.д.
- Данък върху купоните
- -249,26 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 1 283,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -160,38 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 2 847,83 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 717,00 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -22,03 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 2,75 щ.д. |
| 27.03.2027 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2027 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.09.2027 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.09.2027 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2028 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2028 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.09.2028 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.09.2028 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2029 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2029 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.09.2029 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.09.2029 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2030 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2030 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.09.2030 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.09.2030 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2031 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2031 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.09.2031 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.09.2031 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2032 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 27.03.2032 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 27.03.2032 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 27.03.2032 г. | Данък върху капиталовата печалба | -160,38 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 2 847,83 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 996,50 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 148,67 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 847,83 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.