ALERION GREEN TF 3,5% MG28 CALL EUR
XS2455938212
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.КорпоративниEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последна цена
- 99,09
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,10%
- Нетна доходност
- 3,04%
- Падеж
- 17.05.2028 г.
- 1 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 017,73 €
- Нетна печалба на падежа
- 427,18 €
- Нетна доходност
- 3,03%
- Брутна доходност
- 4,09%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,09
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 918,10 €
- Брутна натрупана лихва
- 134,63 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -35,00 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 017,73 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,09% | 3,03% | 3,18% |
| Модифицирана дюрация | 1,48 | 1,50 | 1,49 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 630,00 €
- Данък върху купоните
- -163,80 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 81,90 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -21,29 €
- Нетна печалба на падежа
- 427,18 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 918,10 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -134,63 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 35,00 € |
| 17.05.2027 г. | Брутен купон | 315,00 € |
| 17.05.2027 г. | Данък върху купона | -81,90 € |
| 17.05.2028 г. | Брутен купон | 315,00 € |
| 17.05.2028 г. | Данък върху купона | -81,90 € |
| 17.05.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| 17.05.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -21,29 € |
| Нетна печалба на падежа | 427,18 € | |
Това е сборът от всички движения: 9 665,00 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 237,82 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 427,18 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.