EBRD FX 30% MAY27 TRY
XS2485814680EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 97,00
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 34,10%
- Нетна доходност
- 30,05%
- Падеж
- 26.05.2027 г.
- 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 681,47 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 1 647,28 TRY
- Нетна доходност
- 30,09%
- Брутна доходност
- 34,14%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,00
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 730,00 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 1 087,40 TRY
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -135,93 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 9 681,47 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 34,14% | 30,09% | 30,74% |
| Модифицирана дюрация | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 700,00 TRY
- Данък върху купоните
- -337,50 TRY
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 270,00 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -33,75 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 1 647,28 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 730,00 TRY |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -1 087,40 TRY |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 135,93 TRY |
| 26.05.2027 г. | Брутен купон | 2 700,00 TRY |
| 26.05.2027 г. | Данък върху купона | -337,50 TRY |
| 26.05.2027 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 TRY |
| 26.05.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -33,75 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 1 647,28 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 11 835,93 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 188,65 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 647,28 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.