POLAND TF 3,875% FB33 EUR
XS2586944659
MINISTERSTWO FINANSÓWЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 99,13
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,03%
- Нетна доходност
- 3,53%
- Падеж
- 14.02.2033 г.
- 6 г 4 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 129,04 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 997,29 €
- Нетна доходност
- 3,53%
- Брутна доходност
- 4,03%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,13
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 921,70 €
- Брутна натрупана лихва
- 236,96 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -29,62 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 129,04 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,03% | 3,53% | 3,54% |
| Модифицирана дюрация | 5,37 | 5,41 | 5,41 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 441,25 €
- Данък върху купоните
- -305,13 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 78,30 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -9,79 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 997,29 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 921,70 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -236,96 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 29,62 € |
| 14.02.2027 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2027 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2028 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2028 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2029 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2029 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2030 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2030 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2031 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2031 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2032 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2032 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2033 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 14.02.2033 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 14.02.2033 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| 14.02.2033 г. | Данък върху капиталовата печалба | -9,79 € |
| Нетна печалба на падежа | 1 997,29 € | |
Това е сборът от всички движения: 11 470,87 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 473,58 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 997,29 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.