CAMPARI TF 4,71% MG30 CALL EUR
XS2623930117
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.КорпоративниExtraMOT
- Последна цена
- 97,00
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- —
- Нетна доходност
- —
- Падеж
- 18.05.2030 г.
- 3 г 7 м
Няма сделки и цената не се е променяла през последните 30 дни: цената вероятно е стара, затова доходността не се изчислява. Можете да симулирате покупка със своя цена.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 848,01 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 468,15 €
- Нетна доходност
- 4,19%
- Брутна доходност
- 5,65%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,00
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 700,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 200,01 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -52,00 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 848,01 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,65% | 4,19% | 4,40% |
| Модифицирана дюрация | 3,13 | 3,19 | 3,18 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 884,00 €
- Данък върху купоните
- -489,84 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 300,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -78,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 468,15 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 700,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -200,01 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 52,00 € |
| 18.05.2027 г. | Брутен купон | 471,00 € |
| 18.05.2027 г. | Данък върху купона | -122,46 € |
| 18.05.2028 г. | Брутен купон | 471,00 € |
| 18.05.2028 г. | Данък върху купона | -122,46 € |
| 18.05.2029 г. | Брутен купон | 471,00 € |
| 18.05.2029 г. | Данък върху купона | -122,46 € |
| 18.05.2030 г. | Брутен купон | 471,00 € |
| 18.05.2030 г. | Данък върху купона | -122,46 € |
| 18.05.2030 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 18.05.2030 г. | Данък върху капиталовата печалба | -78,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 1 468,15 € | |
Това е сборът от всички движения: 11 936,00 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 467,85 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 468,15 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.