WORLD BANK SUSTAIN FX 4.875% AUG30 GBP
XS2681943390International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 99,52
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,01%
- Нетна доходност
- 4,39%
- Падеж
- 15.08.2030 г.
- 3 г 10 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 026,22 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 1 504,02 GBP
- Нетна доходност
- 4,38%
- Брутна доходност
- 5,01%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,52
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 956,80 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 79,34 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -9,92 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 026,22 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,01% | 4,38% | 4,40% |
| Модифицирана дюрация | 3,38 | 3,40 | 3,40 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 755,00 GBP
- Данък върху купоните
- -219,36 GBP
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 43,20 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -5,40 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 1 504,02 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 956,80 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -79,34 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 9,92 GBP |
| 15.08.2027 г. | Брутен купон | 438,75 GBP |
| 15.08.2027 г. | Данък върху купона | -54,84 GBP |
| 15.08.2028 г. | Брутен купон | 438,75 GBP |
| 15.08.2028 г. | Данък върху купона | -54,84 GBP |
| 15.08.2029 г. | Брутен купон | 438,75 GBP |
| 15.08.2029 г. | Данък върху купона | -54,84 GBP |
| 15.08.2030 г. | Брутен купон | 438,75 GBP |
| 15.08.2030 г. | Данък върху купона | -54,84 GBP |
| 15.08.2030 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 GBP |
| 15.08.2030 г. | Данък върху капиталовата печалба | -5,40 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 1 504,02 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 10 764,92 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 260,90 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 504,02 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.