ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 100,38
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,77%
- Нетна доходност
- 5,02%
- Падеж
- 30.01.2029 г.
- 2 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 122,04 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 906,06 щ.д.
- Нетна доходност
- 5,01%
- Брутна доходност
- 5,76%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,38
- Номинална стойност
- 8 000
- Стойност по чиста цена
- 8 030,40 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 104,73 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -13,09 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 8 122,04 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,76% | 5,01% | 5,01% |
| Модифицирана дюрация | 2,03 | 2,04 | 2,04 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 175,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -146,90 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 8 000,00 щ.д.
- Капиталова загуба
- -30,40 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 906,06 щ.д.
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 030,40 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -104,73 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 13,09 щ.д. |
| 30.01.2027 г. | Брутен купон | 235,00 щ.д. |
| 30.01.2027 г. | Данък върху купона | -29,38 щ.д. |
| 30.07.2027 г. | Брутен купон | 235,00 щ.д. |
| 30.07.2027 г. | Данък върху купона | -29,38 щ.д. |
| 30.01.2028 г. | Брутен купон | 235,00 щ.д. |
| 30.01.2028 г. | Данък върху купона | -29,38 щ.д. |
| 30.07.2028 г. | Брутен купон | 235,00 щ.д. |
| 30.07.2028 г. | Данък върху купона | -29,38 щ.д. |
| 30.01.2029 г. | Брутен купон | 235,00 щ.д. |
| 30.01.2029 г. | Данък върху купона | -29,38 щ.д. |
| 30.01.2029 г. | Погасяване на номинала | 8 000,00 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 906,06 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 9 188,09 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 8 282,03 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 906,06 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.