TAMBURI FX 4.625% JUN29 CALL EUR
XS2799786848
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OV VERO TIP S.P.A.КорпоративниEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последна цена
- 100,80
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,29%
- Нетна доходност
- 3,10%
- Падеж
- 21.06.2029 г.
- 2 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 174,11 €
- Нетна печалба на падежа
- 749,95 €
- Нетна доходност
- 3,10%
- Брутна доходност
- 4,29%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,80
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 072,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 137,99 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -35,88 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 174,11 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,29% | 3,10% | 3,10% |
| Модифицирана дюрация | 2,44 | 2,47 | 2,47 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 248,75 €
- Данък върху купоните
- -324,69 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова загуба
- -72,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 749,95 €
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 072,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -137,99 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 35,88 € |
| 21.06.2027 г. | Брутен купон | 416,25 € |
| 21.06.2027 г. | Данък върху купона | -108,23 € |
| 21.06.2028 г. | Брутен купон | 416,25 € |
| 21.06.2028 г. | Данък върху купона | -108,23 € |
| 21.06.2029 г. | Брутен купон | 416,25 € |
| 21.06.2029 г. | Данък върху купона | -108,23 € |
| 21.06.2029 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 749,95 € | |
Това е сборът от всички движения: 10 284,63 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 534,68 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 749,95 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.