IADB FX 4.375% MAY33 GBP
XS2810876065Inter-American Development BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 95,78
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,15%
- Нетна доходност
- 4,51%
- Падеж
- 02.05.2033 г.
- 6 г 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 757,35 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 2 869,57 GBP
- Нетна доходност
- 4,51%
- Брутна доходност
- 5,14%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,78
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 578,00 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 204,97 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -25,62 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 757,35 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,14% | 4,51% | 4,58% |
| Модифицирана дюрация | 5,41 | 5,46 | 5,46 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 062,50 GBP
- Данък върху купоните
- -382,83 GBP
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 422,00 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -52,75 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 2 869,57 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 578,00 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -204,97 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 25,62 GBP |
| 02.05.2027 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2027 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2028 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2028 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2029 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2029 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2030 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2030 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2031 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2031 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2032 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2032 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2033 г. | Брутен купон | 437,50 GBP |
| 02.05.2033 г. | Данък върху купона | -54,69 GBP |
| 02.05.2033 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 GBP |
| 02.05.2033 г. | Данък върху капиталовата печалба | -52,75 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 2 869,57 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 13 088,12 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 218,55 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 869,57 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.