EBRD ZC JUN36 CALL TRY
XS2835887931EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTНаднационалниMOT
- Последна цена
- 7,41
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 30,97%
- Нетна доходност
- 29,31%
- Падеж
- 10.06.2036 г.
- 9 г 8 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 633,00 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 105 321,12 TRY
- Нетна доходност
- 29,31%
- Брутна доходност
- 30,97%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 7,41
- Номинална стойност
- 130 000
- Стойност по чиста цена
- 9 633,00 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 9 633,00 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 30,97% | 29,31% | 30,97% |
| Модифицирана дюрация | 7,37 | 7,46 | 7,37 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 TRY
- Погасяване на номинала
- 130 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 120 367,00 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -15 045,88 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 105 321,12 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 633,00 TRY |
| 10.06.2036 г. | Погасяване на номинала | 130 000,00 TRY |
| 10.06.2036 г. | Данък върху капиталовата печалба | -15 045,88 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 105 321,12 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 130 000,00 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 24 678,88 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 105 321,12 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.