ADB FX 27.5% JUL28 TRY
XS2840132802ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 85,10
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 40,13%
- Нетна доходност
- 35,34%
- Падеж
- 19.07.2028 г.
- 1 г 9 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в TRY, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 123,09 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 5 503,16 TRY
- Нетна доходност
- 35,32%
- Брутна доходност
- 40,10%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 85,10
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 8 510,00 TRY
- Брутна натрупана лихва
- 700,68 TRY
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -87,59 TRY
- Комисиони
- 0,00 TRY
- Сума за сетълмент
- 9 123,09 TRY
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 40,10% | 35,32% | 36,37% |
| Модифицирана дюрация | 1,08 | 1,12 | 1,11 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 5 500,00 TRY
- Данък върху купоните
- -687,50 TRY
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 TRY
- Капиталова печалба
- 1 490,00 TRY
- Данък върху капиталовата печалба
- -186,25 TRY
- Нетна печалба на падежа
- 5 503,16 TRY
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 510,00 TRY |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -700,68 TRY |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 87,59 TRY |
| 19.07.2027 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 19.07.2027 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 г. | Брутен купон | 2 750,00 TRY |
| 19.07.2028 г. | Данък върху купона | -343,75 TRY |
| 19.07.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 TRY |
| 19.07.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -186,25 TRY |
| Нетна печалба на падежа | 5 503,16 TRY | |
Това е сборът от всички движения: 15 587,59 TRY получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 084,43 TRY платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 503,16 TRY. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.