ISP SC OCT32 USD

XS2918233276ИталияINTESA SANPAOLO SPAКорпоративниEuroTLX · MOT

Последна цена
89,12
към 14.10.2026 г.
Брутна доходност
6,89%
Нетна доходност
5,13%
Падеж
11.10.2032 г.
6 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

USD

Последна цена: 89,12 към 14.10.2026 г.

Комисиони
%
€
€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
Сума за сетълмент
8 920,15 щ.д.
Нетна печалба на падежа
2 794,97 щ.д.
Нетна доходност
5,13%
Брутна доходност
6,89%

Данни за сделката

Дата на сетълмент
20.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста)
89,12
Номинална стойност
10 000
Стойност по чиста цена
8 912,00 щ.д.
Брутна натрупана лихва
11,01 щ.д.
Данъчен кредит върху натрупаната лихва
-2,86 щ.д.
Комисиони
0,00 щ.д.
Сума за сетълмент
8 920,15 щ.д.

Доходност и дюрация

БрутнаНетнаНетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност6,89%5,13%5,59%
Модифицирана дюрация4,885,004,97

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони
2 700,00 щ.д.
Данък върху купоните
-702,00 щ.д.
Погасяване на номинала
10 000,00 щ.д.
Капиталова печалба
1 088,00 щ.д.
Данък върху капиталовата печалба
-282,88 щ.д.
Нетна печалба на падежа
2 794,97 щ.д.

Парични потоци

ДатаОписаниеСума
20.10.2026 г.Плащане на цената-8 912,00 щ.д.
20.10.2026 г.Брутна натрупана лихва-11,01 щ.д.
20.10.2026 г.Данъчен кредит върху натрупаната лихва2,86 щ.д.
11.01.2027 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2027 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2027 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2027 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2027 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2027 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2027 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2027 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.01.2028 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2028 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2028 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2028 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2028 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2028 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2028 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2028 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.01.2029 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2029 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2029 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2029 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2029 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2029 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2029 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2029 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.01.2030 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2030 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2030 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2030 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2030 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2030 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2030 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2030 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.01.2031 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2031 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2031 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2031 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2031 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2031 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2031 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2031 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.01.2032 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.01.2032 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.04.2032 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.04.2032 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.07.2032 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.07.2032 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2032 г.Брутен купон112,50 щ.д.
11.10.2032 г.Данък върху купона-29,25 щ.д.
11.10.2032 г.Погасяване на номинала10 000,00 щ.д.
11.10.2032 г.Данък върху капиталовата печалба-282,88 щ.д.
Нетна печалба на падежа2 794,97 щ.д.

Това е сборът от всички движения: 12 702,86 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 907,89 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 794,97 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

  • Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
  • Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
  • Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.