WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% OCT29 BRL
XS2920414112International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 96,90
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 11,28%
- Нетна доходност
- 9,88%
- Падеж
- 17.10.2029 г.
- 3 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в BRL, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 697,19 BRL
- Нетна печалба на падежа
- 2 889,06 BRL
- Нетна доходност
- 9,87%
- Брутна доходност
- 11,27%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,90
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 690,00 BRL
- Брутна натрупана лихва
- 8,22 BRL
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -1,03 BRL
- Комисиони
- 0,00 BRL
- Сума за сетълмент
- 9 697,19 BRL
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 11,27% | 9,87% | 9,99% |
| Модифицирана дюрация | 2,45 | 2,48 | 2,48 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 000,00 BRL
- Данък върху купоните
- -375,00 BRL
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 BRL
- Капиталова печалба
- 310,00 BRL
- Данък върху капиталовата печалба
- -38,75 BRL
- Нетна печалба на падежа
- 2 889,06 BRL
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 690,00 BRL |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -8,22 BRL |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 1,03 BRL |
| 17.10.2027 г. | Брутен купон | 1 000,00 BRL |
| 17.10.2027 г. | Данък върху купона | -125,00 BRL |
| 17.10.2028 г. | Брутен купон | 1 000,00 BRL |
| 17.10.2028 г. | Данък върху купона | -125,00 BRL |
| 17.10.2029 г. | Брутен купон | 1 000,00 BRL |
| 17.10.2029 г. | Данък върху купона | -125,00 BRL |
| 17.10.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 BRL |
| 17.10.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -38,75 BRL |
| Нетна печалба на падежа | 2 889,06 BRL | |
Това е сборът от всички движения: 13 001,03 BRL получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 111,97 BRL платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 889,06 BRL. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.