BNPPARIBASIS MC JAN38 CALL EUR
XS2931403831
BNP Paribas Issuance B.V.КорпоративниEuroTLX · MOT
- Последна цена
- 93,17
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,14%
- Нетна доходност
- 3,82%
- Падеж
- 27.01.2038 г.
- 11 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 389,65 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 049,29 €
- Нетна доходност
- 3,81%
- Брутна доходност
- 5,14%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 93,17
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 317,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 98,17 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -25,52 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 389,65 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,14% | 3,81% | 3,95% |
| Модифицирана дюрация | 8,40 | 8,66 | 8,64 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 887,50 €
- Данък върху купоните
- -1 270,98 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 683,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -177,58 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 049,29 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 317,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -98,17 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 25,52 € |
| 27.10.2026 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2026 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2027 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2027 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2027 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2027 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2027 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2028 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2028 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2028 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2028 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2028 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2029 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2029 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2029 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2029 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2029 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2030 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2030 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2030 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2030 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2030 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2031 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2031 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2031 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2031 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2031 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2032 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2032 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2032 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2032 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2032 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2033 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2033 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2033 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2033 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2033 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2034 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2034 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2034 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2034 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2034 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2035 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2035 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2035 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2035 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2035 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2035 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2035 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2035 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2036 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2036 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2036 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2036 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2036 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2036 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2036 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2036 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2037 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2037 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.04.2037 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.04.2037 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.07.2037 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.07.2037 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.10.2037 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.10.2037 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2038 г. | Брутен купон | 106,25 € |
| 27.01.2038 г. | Данък върху купона | -27,63 € |
| 27.01.2038 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 27.01.2038 г. | Данък върху капиталовата печалба | -177,58 € |
| Нетна печалба на падежа | 4 049,29 € | |
Това е сборът от всички движения: 14 913,02 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 863,73 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 4 049,29 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.