SNAM SPA SDG LINK FX 5.75%NOV36CALL GBP
XS2944872121
SNAM S.P.A.КорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 98,34
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,06%
- Нетна доходност
- 4,47%
- Падеж
- 26.11.2036 г.
- 10 г 1 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 003,57 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 3 978,46 GBP
- Нетна доходност
- 4,47%
- Брутна доходност
- 6,05%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,34
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 850,60 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 206,72 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -53,75 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 003,57 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,05% | 4,47% | 4,51% |
| Модифицирана дюрация | 7,17 | 7,45 | 7,44 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 5 433,75 GBP
- Данък върху купоните
- -1 412,88 GBP
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 149,40 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -38,84 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 3 978,46 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 850,60 GBP |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -206,72 GBP |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 53,75 GBP |
| 26.11.2026 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2026 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2027 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2027 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2027 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2027 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2028 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2028 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2028 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2028 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2029 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2029 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2029 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2029 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2030 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2030 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2030 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2030 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2031 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2031 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2031 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2031 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2032 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2032 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2032 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2032 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2033 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2033 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2033 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2033 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2034 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2034 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2034 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2034 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2035 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2035 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2035 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2035 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.05.2036 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.05.2036 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2036 г. | Брутен купон | 258,75 GBP |
| 26.11.2036 г. | Данък върху купона | -67,28 GBP |
| 26.11.2036 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 GBP |
| 26.11.2036 г. | Данък върху капиталовата печалба | -38,84 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 3 978,46 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 14 487,50 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 509,04 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 978,46 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.