LITHUANIA FX 3.625% JAN40 EUR
XS2979761926
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 89,95
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,66%
- Нетна доходност
- 4,09%
- Падеж
- 28.01.2040 г.
- 13 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 225,28 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 089,75 €
- Нетна доходност
- 4,09%
- Брутна доходност
- 4,65%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 89,95
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 8 995,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 263,18 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -32,90 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 225,28 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,65% | 4,09% | 4,17% |
| Модифицирана дюрация | 9,86 | 10,01 | 9,99 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 5 075,00 €
- Данък върху купоните
- -634,34 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 1 005,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -125,63 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 089,75 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 995,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -263,18 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 32,90 € |
| 28.01.2027 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2027 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2028 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2028 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2029 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2029 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2030 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2030 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2031 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2031 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2032 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2032 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2033 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2033 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2034 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2034 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2035 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2035 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2036 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2036 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2037 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2037 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2038 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2038 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2039 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2039 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2040 г. | Брутен купон | 362,50 € |
| 28.01.2040 г. | Данък върху купона | -45,31 € |
| 28.01.2040 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 28.01.2040 г. | Данък върху капиталовата печалба | -125,63 € |
| Нетна печалба на падежа | 5 089,75 € | |
Това е сборът от всички движения: 15 107,90 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 018,15 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 089,75 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.